Анализ фьючерсных отчетов: крупные игроки ждут биткоин по $8900

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин.

За период прошлых двух фьючерсных отчетов (с 30 июня по 14 июля) цена биткоина продолжила плавное падение строго в рамках нисходящего треугольника:

4-часовой график BTC/USD биржи Coinbase от TradingView

За период с 30 июня по 7 июля цена биткоина выросла в рамках «треугольника» на 3%. Мы видим крупный прирост лонг позиций в разделе Asset Managers, где в общей сложности бычье настроение оценивается 626 лонг-контрактами. Однако шорт-позиции выросли на целых 123 контракта, что в два раза меньше, чем у держателей лонгов.

В разделе Leveraged Funds ситуация практически неизменна на протяжении последних двух месяцев. Преобладают держатели шорт-контрактов, сохраняя отрыв примерно в два раза.

В отчете за период с 7 по 14 июля в разделе Asset Managers видно сокращение лонг-позиций на 182 контракта. Это может быть связано с тем, что цена биткоина не смогла пробить локальный уровень сопротивления $9450.

Не исключено, что крупный игрок вышел с рынка в ожидании лучшей точки входа. Уровень поддержки $8900 является интересным — от него могут начаться агрессивные покупки, способные двинуть биткоин наверх.

В разделе Leveraged Funds сохранился перевес держателей шорт-контрактов почти в два раза.

Розничные трейдеры на бирже Bitfinex с 15 июня не проявляют никакой активности. О нулевой динамике свидетельствуют сформировавшиеся горизонтальные линии на индикаторе BTCUSDSHORTS vs BTCUSDLONGS.

Трейдеры ожидают ключевой развязки, в ходе которой цена либо пробьет уровень $8900, что вызовет спрос на шорт-позиции. Либо же биткоин устоит на этом уровне и, как результат, цена выйдет из «нисходящего треугольника». Это уже будет сигналом к росту с точки зрения технического анализа.

Четырехчасовой график BTC/USD биржи Bitstamp от TradingView

В отчете за период с 7 по 14 июля, который является самым актуальным, число лонг-контрактов (435) почти соответствует картине за период со 2 по 9 июня (444). Тогда биткоин не смог закрепиться над ключевым уровнем в $10 000 и начал падение в рамках «нисходящего треугольника».

Исходя лишь только из этого, можно сказать, что настроение Asset Managers уже на протяжении целого месяца остается неизменным. Весь взор на уровень $8900.

Фьючерсный анализ является лишь частью комплексного анализа. Принимать торговые решения только на основе фьючерсного анализа ни в коем случае нельзя. Рынок биткоина очень волатилен, не забывайте про риск-менеджмент, хеджирование и диверсификацию.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.