TokenInsight: объем торгов криптодеривативами в первом квартале превысил $2 трлн

Аналитический стартап TokenInsight отметил более чем трехкратный рост торговой активности на платформах криптовалютных деривативов в I кв. до $2,1 трлн по сравнению со средним значением за 2019 год.

Источник: TokenInsight. Примечание: значения на оригинальном графике приведены некорректно, необходимо их разделить на десять.

Одной из причин роста объемов на фоне пандемии COVID-19 в TokenInsight видят в запуске многими площадками рынка деривативов. Об усилении интереса говорят и планы NASDAQ и JP Morgan предложить клиентам фьючерсы и опционы на криптовалюты.

В первом квартале среднедневной объем торгов составил $23,4 млрд., рекордный максимум за этот период достиг $62,5 млрд. В базу расчетов попали данные 12-ти наиболее крупных бирж криптодеривативов, включая BitMEX, OKEx, Huobi DM, Binance Futures и Deribit.

Порядка 78% торгов пришлись на производные с биткоином, 9% — на Ethereum, 3% — на EOS, оставшиеся 10% — на другие монеты.

Источник: TokenInsight

Эксперты TokenInsights считают, что падение рынка 12 марта стало следствием нехватки ликвидности. По этой причине они рекомендуют фокусироваться на тех парах, которые имеют достаточную активность, и избегать не пользующихся популярностью.

В рейтинге платформ по объему торгов за рассматриваемый период первая и вторая строчки достались Huobi DM и OKEx с показателями в $438 млрд и 417 млрд с совокупной долей в 60%. Некогда ведущая платформа BitMEX опустилась на третье место с результатом в $310 млрд (20% рынка). Недавно запущенная Binance Futures с показателем в $222 млрд заняла четвертую строчку.

Источник: TokenInsight

В TokenInsights прогнозируют, что в этом году объем торгов на криптодеривативных платформ вдвое превзойдет показатель спотовых бирж, причем последние будут иметь меньшее влияние на характер торгов на первых. Корреляция между их динамикой в I кв. составила 0,31 против 0,76 в IV кв. 2019 г. В стартапе считают это одним из признаков того, что фьючерсы и опционы начинают играть роль опережающих индикаторов.

Несмотря на то, что половина опрошенных в исследовании считает, что биткоин не утратил статус «тихой гавани», после событий 12 марта, руководство криптодеривативных платформ считает необходимым укрепить механизмы контроля риска, ограничить использование плечей и укрепить торговую инфраструктуру.

Глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид отметил, что отрасль нуждается в улучшении контроля рисков, пользовательского интерфейса, поддержки фиатных валют и качества данных.
Директор по стратегии OKEx Кунь Сюй заявил, что рынку еще предстоит установить единый стандарт, что станет важным событием по мере взросления рынка.

Напомним, из-за изменений в законодательстве Японии с 30 апреля популярная криптодеривативная биржа BitMEX ограничит обслуживание резидентов этой страны.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!