Биткойн — технический анализ. Глубокое погружение?

Стоимость биткойна продолжает снижаться. Цель $330 не пробита и цена вновь возвращается на этот минимум, если не ниже. Попробуем оценить ситуацию на рынке в совокупности с положением дел в мировой экономике.

Мировая экономика

Утром 31 октября банк Японии потряс весь мир, объявив что увеличит свою рекордную прорамму количественного смягчения (QE) в 70 трлн йен до 80 трлн йен, а также увеличит
ETF программу на 3 трлн йен.

Торговая пара USD/JPY упала до 110 йен за доллар, а индекс Nikkei Stock пробился на 1000 пунктов вверх. Изобилие в настоящее время проявляется на фондовых индексах по всему миру и S&P500 также делает новый исторический максимум. Недостаток в действиях Банка Японии прежде всего в том, что они заставляют двигаться китайский рынок, в результате чего девальвация юаня станет экспортной необходимостью.

S & P500

На этом рынке достигнут новый исторический максимум — 2,023.4 в ходе азиатской сессии это рекорд за всё время работы рынка. Дивергенция говорит о том, что это будет продлжаться не долго.

Золото

Новый трёхлетний минимум в $1166 достигнут в ходе LME за час до открытия лондонских торгов. Дивергенция (фиолетовая и голубая линии на графике) говорят о скором отскоке, но может быть достигнут и новый минимум в $1000 прежде чем это произойдёт. Нарушение ниже $1180 — это нарушение основной долгосрочной поддержки и если золото не начнёт расти выше этого уровня, потенциал для снижения открывается катастрофический — особенно в связи с тем, что сейчас существует корреляция между золотом и биткойном.

Биткойн

Азиатская сессия

Цена биткойн отскочила от уровня чуть выше $330 в три волны и достигла уровня $350, прежде чем снова развернуться вниз.

Направление смещения остаётся не ясным и нас необходимо ждать и наблюдать за ценовым действием в ходе следующих сессий.Одной из возможностей является откат к 0,618, так как этот уровень не был решительно поражён. Тем не менее, график BTC China уже находится выше 0,618, что подтверждает снижение на уровень в $290.

Если снижение будет продолжаться до следующей пятницы и ожидаемого отскока тренда вверх не произойдёт, мы можем увидеть новые минимумы в $260, $200 или даже ниже.

Европейская сессия

Учитывая положительную корреляцию между графиками золота и биткойна в течение последних месяцев, можно ожидать ,что биткойн будет следовать за золотом в поисках новых приключений на дне океана. Тем не менее есть вероятность того, что рынок ждёт катализатора. Учитывая, что биткойн был менее прыгуч чем золото в последние две недели, кажется вероятным, что он может упасть очень больно всего за неделю.

Вероятно, если биткойн укрепится на 0,618 Фибоначчи (уровень $330), то всё говорит об одном — что нет пути обратно и $290 станет следующей целью.