Как зарабатывать, если не умеешь торговать: обзор торговых ботов KuCoin

Бот или торговый робот — это программа для автоматической торговли на бирже. За последние 10 лет такие программы наторговали 50% объема американского фондового рынка.

Боты превосходят живых трейдеров по трем параметрам: они не испытывают эмоций, не отступают от торговой стратегии и не спят. Благодаря этому даже простые роботы зарабатывают на бирже больше, чем многие люди.

Рассказываем об одном из самых простых способов заработать на автоматизированном трейдинге — торговом боте биржи KuCoin.

Торговые боты KuCoin 

KuCoin — криптовалютная биржа с поддержкой спотовой, маржинальной и фьючерсной торговли. На ней представлено 440 криптовалют в 830 парах.

Пользователи KuCoin могут торговать с помощью четырех ботов: DCA, Smart Rebalance, Spot Grid и Futures Grid. Боты работают со всеми парами спотового и фьючерсного рынков:

• DCA и Smart Rebalance покупают криптовалюту во время роста и закрывают позиции по достижению торговых целей. Их можно использовать, чтобы выгодно купить актив или собрать сбалансированный портфель.
• Spot Grid и Futures Grid продают актив во время роста и покупают на откатах. Они зарабатывают в коридорах, когда цена актива регулярно отскакивает от уровней поддержки и сопротивления.

Сумма минимального депозита зависит от бота, торговой пары и настроек. Например, для запуска Spot Grid на XMR/USDT с ручными настройками нужно 40 USDT, а для запуска DCA на любой паре — от 1 USDT. Для запуска Grid-ботов с автоматическими настройками в среднем нужно 200 USDT.

Spot Grid можно настроить и запустить в браузере, остальных ботов — только в мобильном приложении KuCoin.

Для запуска ботов понадобится двухфакторная аутентификация. Проходить KYC необязательно: она нужна для вывода от 5 BTC в сутки.

DCA-бот для усреднения цены покупки

Стратегия DCA (dollar-cost averaging) заключается в постепенном наборе позиции. Пользователь задает интервал и объем покупок, передает боту средства, а тот покупает актив.

Запуск DCA бота: 

1. Переведите средства на торговый баланс.
2. Выберите криптовалюту для покупки.
3. Настройте сумму, период регулярных инвестиций и дату первой покупки.
4. Укажите торговую цель и действия бота при ее достижении: продолжить покупки или закрыть позицию.

Пример: Алиса покупает 1 LTC за $180. Через месяц цена Litecoin падает до $120, а еще через три месяца — растет до $200. Прибыль Алисы составляет $20. 

В то же время Боб настраивает бота DCA на покупку по 0,1 LTC каждую неделю. Через три месяца бот покупает 1 LTC по средней цене $150. Прибыль Боба — $50.

Smart Rebalance для управления портфелем

Порой рост крипторынка начинается с резкого подорожания одной монеты. Например, цена биткоина вырастает на 10% и упирается в уровень сопротивления, а через несколько часов вслед за ним растут остальные криптовалюты. В такой ситуации можно увеличить прибыль, если продать часть биткоина и докупить других монет.

Бот Smart Rebalance использует этот принцип для управления инвестиционным портфелем. Пользователь задает пропорции портфеля и условия ребаланса: при изменении пропорций или по таймеру. 

Запуск бота Smart Rebalance:

1. Выберите один из готовых портфелей или нажмите на кнопку Customize, чтобы создать новый.
2. Добавьте в портфель криптовалюты и настройте пропорции.
3. Введите сумму, которую хотите передать боту.

Пример: трейдер настраивает бота Smart Rebalance с портфелем 50% BTC, 40% ETH, 10% DOGE и ребалансом при отклонении на 5%. Через неделю биткоин растет, и соотношение активов меняется на 56% BTC, 32% ETH и 12% DOGE. 

Бот продает биткоины и покупает Ethereum, чтобы привести портфель к 50% BTC, 40% ETH и 10% DOGE. На следующий день Ethereum и DOGE растут вслед за биткоином, и трейдер получает дополнительную прибыль за счет покупки ETH.

Боты для заработка на волатильности

Grid Trading или торговля сеткой ордеров — это стратегия для торговли на волатильном рынке без явного тренда. Трейдер выставляет отложенные ордера на покупку и продажу. Когда цена актива сильно колеблется, ордеры исполняются и трейдер получает прибыль.

Боты Spot Grid и Futures Grid на KuCoin автоматически создают сетку из десятков ордеров на основе исторических данных актива. Опытные трейдеры могут указать диапазон цен для торговли.

Spot Grid работает на спотовых парах без плеча, а Futures Grid — на фьючерсных контрактах с плечом.

Пример: трейдер запускает бота Spot Grid на паре XRPUSD. Бот покупает немного XRP, а затем выставляет несколько отложенных ордеров на покупку и продажу XRP по разным ценам:

• SELL по $1,6;
• SELL по $1,4;
• BUY по $1,1;
• BUY по $1.

Цена XRP падает до $0,9, а затем растет до $1,7. Бот закрывает позицию с прибылью и выставляет новую сетку ордеров. 

Spot Grid

Spot Grid покупает криптовалюту на откатах и продает во время роста. Трейдер может установить стоп-лосс, чтобы автоматически выключить бота при медвежьем тренде.

Настройка Spot Grid: 

1. Выберите криптовалюту для торговли.
2. Воспользуйтесь автоматическими параметрами или перейдите во вкладку Customize, чтобы задать торговый диапазон и количество ордеров в сетке.
3. Передайте боту средства для торговли.

Futures Grid

Бот Futures Grid может зарабатывать на росте или падении цены актива. При создании бота инвестор выбирает направление торговли:

• Long — бот покупает контракты на откате и закрывает позиции во время роста цены;
• Short — бот продает контракты при росте и закрывает позиции во время падения цены.

Настройка Futures Grid:

1. Выберите торговую пару. 
2. Воспользуйтесь автоматическими параметрами или перейдите во вкладку Customize, чтобы задать торговый диапазон, количество ордеров и размер плеча.
3. Выберите направление операций: Short для заработка на падении, Long — для заработка на росте.
4. Передайте боту средства для торговли. 

Сколько зарабатывают боты Spot Grid и Futures Grid

Приложение KuCoin показывает таблицы лидеров по результатам работы ботов. Согласно этим данным, доходность Grid-ботов достигает 25 000% APR или 68% от депозита в день.

Тестируем ботов KuCoin

Мы решили проверить, какой доход принесет торговля ботами KuCoin в течение одного дня.

DCA и Smart Rebalance покажут результаты через несколько недель, поэтому мы запустили Grid-ботов для случайных торговых пар:

• Spot Grid: WILD/USDT с депозитом 42 USDT;
• Futures Grid: Long для SHIBPERP/USDT с депозитом 50 USDT.

За сутки Futures Grid провел 42 сделки и потерял $0,07. Spot Grid показал себя лучше и за 67 сделок заработал $3,13. Его APR составил 1330% или 7% от депозита в день.

Выводы

Современные торговые боты работают по алгоритму «покупай дешево, продавай дорого». Они зарабатывают, потому что торгуют без эмоций и не упускают возможностей для входа в рынок.

На KuCoin есть боты для любого состояния рынка:

• DCA для постепенного набора позиции во время криптозимы;
• Smart Rebalance для управления портфелем во время бычьего тренда;
• Spot Grid и Futures Grid для заработка на волатильных активах.

Помните, что ни одна торговая стратегия не гарантирует прибыль. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.