Мнение: предсказывать будущее рынка по графику — глупо

Существует миф, что 95% трейдеров торгуют в убыток. Реальность хуже: согласно исследованию профессора финансов Брэда Барбера, 99% трейдеров теряют деньги на внутридневной торговле.

ForkLog продолжает серию интервью с трейдерами биржи деривативов FTX. Цель материалов — узнать, как успешные трейдеры зарабатывают деньги, когда остальные их теряют.

Профессиональный трейдер и резидент ForkLog Hub Павел Громов рассказывает о правилах прибыльной торговли, вреде чужой аналитики и необходимости учиться на ошибках.

ForkLog: Как давно вы торгуете криптовалютой?

Павел Громов: Больше четырех лет. Первые биткоины купил осенью 2016 года по $600, а в декабре начал торговать на криптобирже BTC-e. Позднее перешел на Binance и Bitmex, сейчас торгую на FTX и Binance.

ForkLog: Сколько процентов от депозита вы зарабатываете в месяц?

Павел Громов: С 2017 года зарабатываю в среднем по 11% в месяц.

ForkLog: Когда вы заинтересовались трейдингом?

Павел Громов: Я начал торговать акциями в начале 2000-х годов, когда появились свободные деньги. Также покупал недвижимость, параллельно учился торговать на форексе.

ForkLog: Как именно вы учились торговать: по книгам, у другого трейдера, в банке или в другой организации?

Павел Громов: Я учился самостоятельно. В 2003 году прошел бесплатные курсы брокера TeleTrade. Потом искал ответы на сложные вопросы, строил гипотезы и проверял их на практике.

После курсов я за 38 месяцев заработал 182% от первоначального депозита. В среднем зарабатывал по 4,8% в месяц. Некоторое время управлял средствами знакомых.

Через пару лет я устроился на работу в дилинговый центр форекс-брокера. Дилинговые центры торгуют против толпы, поэтому мне пришлось хорошо изучить ее поведение. Я каждый день наблюдал одни и те же ошибки трейдеров, и теперь стараюсь их не повторять.

ForkLog: Почему вы перешли с форекса на криптовалюту?

Павел Громов: В 2015 госрегулирование ударило по трейдерам: форекс-брокеры уменьшили кредитное плечо, отключили популярные инструменты и запретили открывать счета без личного визита клиента в офис.

В это же время трейдеры узнали о криптовалюте. Волатильный нерегулируемый криптовалютный рынок предоставлял им большие возможности для заработка.

В 2016 году я перешел с Форекс на криптовалюту. Мне кажется, многие российские трейдеры поступили так же.

ForkLog: Почему вы начали торговать на бирже FTX?

Павел Громов: В марте 2020 года Binance объявила о делистинге токенов с кредитным плечом BULL и BEAR. Биржа также сообщила, что пользователи могут перенести эти токены на FTX.

Я перенес токены с плечом на FTX, увидел много интересных инструментов и остался торговать на этой бирже. Сейчас большая часть моих торговых объемов приходится на FTX. Остальные объемы — на Binance и Deribit.

ForkLog: Какими инструментами вы сейчас торгуете?

Павел Громов: На FTX я торгую токенами с плечом BULL и BEAR, инструментами волатильности BVOL и IBVOL, а также присматриваюсь к фьючерсным контрактам.

На Binance торгую на спотовом и фьючерсном рынках. Кроме того, торгую опционами на Deribit.

ForkLog: Какие торговые стратегии вы используете?

Павел Громов: Я покупаю дешево и продаю дорого. Это прописная истина, но ее трудно придерживаться.

Обычно трейдеры покупают актив во время роста и надеются, что он продолжится. Если происходит откат и позиция оказывается в убытке, трейдер боится ее удерживать. То же происходит с продажей на падающем рынке: продажа, откат, бумажный убыток и страх. В результате трейдер принимает убыток.

Страх также мешает трейдерам покупать во время откатов и продавать во время роста — цена может продолжить движение и позиция окажется в убытке.

Я пользуюсь такими правилами для борьбы со страхом:

• покупаю активы, которые отстают от рынка при общем росте цен, и продаю активы, которые обгоняют рынок;
• во время падения цен покупаю активы, которые упали сильнее всего;
• не продаю активы на падающем рынке и никогда не закрываю спот-позиции в минус;
• никогда не открываю позицию рыночными ордерами — использую только лимитные;
• при торговле по тренду покупаю только на откатах цены;
• очень осторожно продаю с плечом. Считаю, что на криптовалютном рынке короткие позиции опасней длинных;
• использую стопы, только когда это необходимо. Основную часть сделок провожу без стопов;
• пользуюсь теханализом только для определения точек входа в рынок. Я думаю, что предсказывать будущее рынка по графику так же глупо, как ставить диагноз больному по графику его температуры.

Я пользуюсь этими правилами только для торговли криптовалютами из ТОП-30 по капитализации. Эти правила не подойдут для торговли монетами с низкой ликвидностью вроде 0x или SUSHI.

ForkLog: Вы читаете аналитику других трейдеров?

Павел Громов: Не читаю: анализирую рынки самостоятельно. Рекомендую так делать всем, кто хочет зарабатывать трейдингом.

Когда делаешь ошибку, получаешь убыток и опыт. А когда следуешь чужим подсказкам — просто теряешь деньги.

ForkLog: Какими инструментами для аналитики вы пользуетесь?

Павел Громов: Уровни поддержки и сопротивления, тренды, торговые объемы. Иногда анализирую ордеры на крупных биржах, особенно на тех, где нет торговых пар к USDT.

ForkLog: Какой средний размер вашей торговой позиции? Сколько времени в среднем вы удерживаете позицию?

Павел Громов: Я вхожу и выхожу из позиции сеткой ордеров. Размер позиции по одному инструменту составляет 1–10% от депозита. Удерживаю позиции от нескольких дней до нескольких месяцев.

ForkLog: Как часто рынок забирает ваши стопы?

Павел Громов: Не часто, в одной из 10–12 сделок. Я никогда не ставлю стоп-ордеры на спотовом рынке, только на коротких позициях по фьючерсным контрактам и хеджирующих сделках с кредитными токенами BEAR.

ForkLog: Что вы делаете в случае убытков?

Павел Громов: По моему мнению, принимать убыток нужно, только чтобы предотвратить еще больший убыток. Ситуации вида «теряешь $500 сейчас или $1000 завтра» чаще всего случаются при коротких продажах и маржинальной торговле.

ForkLog: Как вы посоветуете поступать в случае убытков?

Павел Громов: Советую анализировать ошибки, которые привели к потери денег, и двигаться дальше. Извлекайте из ошибок опыт, и со временем вы сведете их количество к минимуму.

Анализировать ошибки поможет дневник трейдера. Записывайте в него сделки и их результаты, анализируйте причины входа в каждую сделку. Перед открытием позиции проверяйте, не повторяете ли вы прошлые ошибки.

ForkLog: Что вы посоветуете новичкам, которые хотят зарабатывать на криптобирже?

Павел Громов: Во-первых, убедитесь что вы действительно хотите торговать, и что ваши ожидания прибыльности соответствуют реальности. Новички верят, что смогут каждый день удваивать депозит, но так не бывает.

Во-вторых, определите свое отношение к денежным рискам. Если бумажный убыток вызывает у вас панику, лучше не начинайте торговать.

В-третьих, избегайте трейдерских стереотипов. Например, обязательных стопов, запрета на усреднение позиции и строгого соотношения риска к прибыли. Эти стереотипы могли быть полезными 100 лет назад при торговле пшеницей, но при торговле криптовалютой они чаще всего приводят к убыткам.

В-четвертых, всегда ожидайте неожиданного. На криптовалютном рынке неожиданности случаются каждый день. Например, с 21 по 24 ноября 2020 года цена XRP выросла на 150%, с $0,30 до $0,75. За тот же период цена ETH выросла на 17%, биткоина — на 5%.

Напомним, ранее ForkLog опубликовал интервью с трейдером Александром Орловым о скальпинге без плеча и торговле против новостей.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!