Колин Ву рассказал историю успеха 24-летнего криптотрейдера

Журналист Колин Ву рассказал историю трейдера под псевдонимом Vida, быстрая торговля и высокие прибыли которого заинтересовали отдел контроля рисков Binance. К 24 годам он заработал 130 млн юаней (~$17,8 млн) и сейчас оперирует суммой в 51 млн юаней (~$7 млн).

11 ноября неизвестный адрес купил 10,9 млн Act I The AI Prophecy (ACT) за $320 000 спустя две секунды после объявления Binance о листинге токена. Последующий рост и фиксация принесли прибыль в 24 млн юаней (~$3,4 млн), согласно Lookonchain.

Сделка прошла за семь секунд до публикации биржей сообщения на китайской платформе, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле. В ответ на это аккаунт команды трейдеров BWEnews признался, что стоит за широко обсуждаемой транзакцией. Она базировалась на заметке в англоязычном источнике. Скорость стала следствием настройки специального алгоритма, а операцию курировал Vida.

Его доля составила 21 млн юаней (~$3 млн).

После этого Vida назвали «самым влиятельным алгоритмическим трейдером на текущем бычьем рынке». На платформе Zhihu он рассказал, что к текущему моменту его состояние достигло 130 млн юаней (~$17,8 млн).

В Blockbeats, на которую ссылается Ву, раскрыли рецепт успеха пользователя.

IQ в 70 баллов

«Гениальный трейдер» родился в 2000 году в провинции Цзянсу в семье среднего достатка. В школе его считали «тупицей» из-за IQ в 70 баллов и трудностей в математике.

Vida не смог набрать проходной балл и продолжить традиционную учебу. Подобный поворот в дальнейшем позволил трейдеру найти свои преимущества и максимально раскрыть потенциал за пределами системы образования. Талант проявился в изучении языков, в частности английского, что позволило поступить в международную среднюю школу.

«Мои сильные стороны — быстрота мышления и креативность. Я хорошо вижу возможности для бизнеса», — объяснил он.

Vida обнаружил, что умеет использовать информационную асимметрию в более открытой и гибкой среде, и эта «финансовая проницательность» стала основой его будущего успеха.

Становление не обошлось без влияния отца, который с 1996 года инвестировал на местном рынке, руководствуясь философией Уоррена Баффетта.

Первый миллион

Работа отца Vida предполагала просмотр X и YouTube, а также участие в англоязычных сообществах состоятельных людей.

В 2015 году Vida впервые протестировал свои теории, занявшись арбитражем «легких активов» на основе информационной асимметрии. За четыре года он заработал свой первый миллион юаней ($137 000).

Его основная стратегия основывается на низкозатратном и высокоэффективном извлечении разницы в ценах за счет дисбаланса между доступными данными для рынков и отдельными трейдерами. 

Согласно Vida, процент успешных сделок составлял всего 10–20%, но каждая ставка была менее 1% от его общего объема активов, что позволяло рисковать, не ставя под угрозу весь капитал и получать многократную прибыль. На этом этапе трейдер увидел в себе наличие торговой интуиции и синхронизацию с рынком, что подтолкнуло перейти к макроинвестированию.

Решение совпало с поступлением в зарубежный университет, что расширило его кругозор. Благодаря точным оценкам макроэкономических тенденций и движений котировок состояние выросло с 1 млн юаней (~$137 000) до 7 млн юаней (~$960 000).

Следующим этапом стала автоматизация трейдинга при помощи программ и алгоритмов.

Правильный фокус

Vida собрал небольшую команду программистов и количественных аналитиков, чтобы превратить свои идеи в торговые стратегии.

«Я отвечаю за разработку концепций, а команда их реализует. Таким образом, я могу сосредоточить ресурсы на том, что важнее всего. Мне не нужно самому писать каждую строчку кода, важнее следить за тем, чтобы мои идеи точно исполнялись», — пояснил трейдер.

К концу 2021 года количественные стратегии принесли более 10 млн юаней ($1,37 млн) прибыли. Vida увидел возможность полной автоматизации торговли, что позволило ему превзойти конкурентов по скорости и точности. 

В качестве преимущества стратегий он назвал их сложность и трудности реализации. Это делает их практически недоступными для 99,99% участников рынка.

Искусство арбитража на миллисекундном уровне

В 2022 году Vida познакомился с коллегой из Франции, который заработал десятки миллионов долларов за пару месяцев, воспользовавшись сбоем на Coinbase. 

Встреча привела к пониманию, что есть конкуренты, которые действуют еще быстрее и эффективнее, чем он. Сфокусировавшись на этом, Vida убедился, что китайские СМИ часто отстают от рынка — делает их менее полезными для трейдинга.

«Я зарабатываю на задержках информации для розничных инвесторов и ограниченном времени реакции маркетмейкеров. Последние не в состоянии быстро отзывать свои ордера. Рядовые пользователи часто полагаются на несколько медленных каналов или сарафанное радио, поэтому, если я покупаю раньше них, я могу получить прибыль», — поделился он.

Vida считает знаковым для себя переход к торговле новостями в реальном времени и арбитражу задержек с повышением скорости до лучших показателей индустрии. В 2022 году на медвежьем рынке он сумел превратить 8 млн юаней (~$1,1 млн) в 20 млн юаней (~$2,74 млн).

К 2023 и 2024 годам Vida практически полностью автоматизировал модель. Система стала собирать контент и мгновенно совершать сделки. Благодаря скорости на уровне миллисекунд трейдер увеличил состояние с 30 млн юаней (~$4,11 млн) до 100 млн юаней (~$13,7 млн).

Два года назад Vida окончил университет, и сейчас руководит тремя основными направлениями бизнеса, каждое из которых разделено на несколько. В его планах — в течение трех лет увеличить активы до $100 млн и запустить хедж-фонд в Сингапуре или Дубае.

Криптовалюты для умных

По мнению Vida, слагаемыми успеха являются развитие уникального навыка и использование информационной асимметрии. В первом случае он рекомендует стать экспертом и направить часть своего времени на зарабатывание денег. Во втором — выступать в качестве арбитра, занимаясь той же перепродажей товаров.

Vida убежден, что вместо мечтаний о богатстве, необходимо искать и находить первоначальные преимущества. По его мнению, криптовалюты дают такой шанс.

«Если вы не будете усердно работать в таких благоприятных рыночных условиях, вы пожалеете об этом в ближайшие четыре года. Используйте эту среду с высокой ликвидностью, чтобы в полной мере капитализировать и извлечь как можно больше долларов США», — говорится в сообщении.

По его мнению, главная роль криптовалютного рынка — «перераспределять богатство от 95% розничных инвесторов к 5% элиты».

Напомним, в октябре ForkLog сообщил о заработке трейдера в размере $140 000 менее чем за 20 минут за счет мониторинга новых листингов на Binance.

В конце сентября пользователь превратил $815 в $9,4 млн на MOODENG. Впрочем, низкая ликвидность монеты не позволила ему извлечь всю возможную выгоду.