Grid, DCA и маркетплейс сигналов: обзор торговых ботов OKX

В августе криптовалютная биржа OKX представила бота, который позволяет интегрировать сигналы с TradingView и торговать по стратегиям других пользователей.

Рассказываем об этом и других торговых ботах, а также объясняем, как заработать на их изучении.

Зачем нужны торговые боты

Торговые боты ― это программы для автоматизации сделок на основе определенных рыночных параметров и индикаторов вроде RSI.

Торговля ботами распространена как на традиционных, так и криптовалютных рынках. Боты дают трейдерам следующие преимущества:

• могут отслеживать и совершать сделки сразу с несколькими инструментами;
• позволяют мониторить различные криптовалюты и торговать в режиме 24/7;
• демонстрируют лучшую точность исполнения, а также размещают крупные ордера без существенного влияния на цену актива;
• в отличие от трейдеров, не испытывают эмоций.

Однако у ботов есть и недостатки:

• настройка требует знаний о торговых стратегиях и криптовалютах в целом. Из-за волатильности и постоянно меняющихся условий рынка нужно периодически отслеживать доходность бота;
• боты напрямую управляют активами, поэтому важно изучить платформу, которая предоставляет к ним доступ.

Разработчики создают ботов в виде отдельных программ, подключенных к торговой платформе через API, или встраивают их непосредственно в интерфейс криптобиржи.

Например, для доступа к торговым ботам на OKX нужно перейти в раздел «Торговля» и нажать кнопку «Торговые боты». В ноябре биржа опубликовала обучающее видео об этих инструментах и запустила акцию «Снова в школу» с призовым пулом 5000 USDT.

Организаторы распределят:

• 500 USDT за просмотр видео, подписку на YouTube-канал «OKX Академия» и прохождение теста;
• 1500 USDT за запуск ботов, которые совершат операции на сумму более $500;
• 3000 USDT за торговые объемы до $25 000. 

Акция продлится до 1 декабря 2023 года. Пользователи смогут изучить Grid, DCA, арбитражные, разделяющие и сигнальные боты. Ниже мы расскажем о них подробнее.

Grid-боты ― для торговли на рынке без явного тренда

Grid-трейдинг — стратегия, при которой бот устанавливает сетку ордеров в определенном ценовом диапазоне.

Когда актив растет и достигает одной из верхних линий сетки, бот исполняет ордер на продажу. И наоборот, он покупает криптовалюту, когда цена опускается к нижней границе диапазона.

На OKX есть четыре вида grid-ботов:

• спотовый ― для покупки и продажи криптоактивов без использования кредитного плеча;
• бесконечная сетка ― не требует установки верхнего уровня цены. Позволяет покупать и удерживать криптовалюту на растущем рынке;
• сетка Moon ― вариация спотового бота с более широким ценовым диапазоном и отсутствием стоп-лосса и уровней тейк-профита;
• фьючерсный ― для открытия длинных и коротких (лонг и шорт) позиций с кредитным плечом до 50х.

DCA-боты ― для усреднения позиций

Dollar-cost averaging (DCA) ― стратегия, которая подразумевает постепенную покупку или продажу актива мелкими частями с целью набора позиции. DCA-бот автоматизирует этот процесс.

На OKX есть три вида DCA-ботов:

• спотовый ― покупает или продает активы через равные промежутки времени, «усредняя» цену входа или выхода из позиции;
• фьючерсный ― позволяет постепенно набирать длинные и короткие позиции с использованием кредитного плеча;
• повторяющаяся покупка ― приобретает один или несколько активов на заранее определенную сумму.

Арбитражные боты ― для получения прибыли на разнице цен

Боты этого типа зарабатывают при расхождении в цене между инструментами на торговой платформе.

На OKX доступно три подвида арбитражных ботов:

• смарт-портфель ― настраивает определенное процентное соотношение криптовалют в портфеле и проводит автоматические ребалансировки;
• ловец дипов ― покупает криптовалюту ниже рыночной цены;
• ловец пиков ― продает актив выше рыночной цены;
• арбитраж ― создает дельта-нейтральные позиции, которые фиксируют прибыль при расхождении в ценах между различными торговыми инструментами, например спотовым и фьючерсным рынками.

Разделяющие боты ― для открытия крупных позиций

Разделяющий бот помогает оптимизировать торговлю, уменьшая проскальзывание при исполнении крупных ордеров. Бот разбивает их на несколько мелких, чтобы уменьшить влияние на рынок.

ОKX предоставляет два подвида разделяющих ботов:

• айсберг ― разбивает крупный ордер на несколько мелких в рамках допустимого уровня проскальзывания;
• Time-weighted average price (TWAP) ― совершает крупные сделки в течение заранее определенного периода времени.

Сигнальный бот ― для торговли по индикаторам и скриптам

С помощью такого бота можно торговать по индикаторам и скриптам на TradingView, а также покупать сигналы других пользователей на специальном маркетплейсе.

Пользователи могут сортировать сигнальных ботов по трем показателям: доходности за 30 дней, сумме активов под управлением и количеству подписчиков. 

Для интеграции бота нужно нажать кнопку «Подписаться» и выбрать план подписки ― разделение прибыли (создатель бота будет получать процент от прибыли) или фиксированную ежемесячную комиссию. Некоторые пользователи предоставляют свои сигналы бесплатно.

Как подписаться на сигнального бота

Мы протестировали работу сигнальных ботов на OKX в режиме демо-торговли. Для этого: 

• выбрали пункты «Торговать» и «Демо-торговля» в боковой панели на главной странице сайта;
• в демо-аккаунте перешли в раздел «Торговать», а затем — в разделы «Торговые боты» и «Маркетплейс».

Выбрали бота Okq, изучили показатели доходности и поддерживаемые торговые пары. Нажали кнопку «Подписаться на сигнал».

После оформления подписки выставили параметры бота: указали торговые пары, размер кредитного плеча и маржу. Нажали кнопку «Создать» и подтвердили ордер.

Бот отразился в меню открытых позиций, где можно отслеживать PnL, а также быстро остановить его работу кнопкой «Стоп».

При нажатии кнопки «Подробнее» отразится статистика сделок бота.

Выводы

С помощью торговых ботов можно избежать принятия эмоциональных решений при совершении сделок. Эти инструменты также помогут в открытии и закрытии позиций по оптимальным ценам в любое время суток. 

DCA-боты постепенно набирают позицию на откатах или безопасно заходят в шорт на максимумах, а Grid-боты ― зарабатывают на волатильности во времена неопределенности на рынке.

Арбитражные боты ребалансируют портфель, а разделяющие ― открывают крупные позиции по рыночным ценам.

Сигнальные боты торгуют по индикаторам и скриптам, позволяя трейдерам адаптироваться к различным рыночным условиям и стилям торговли.

Однако ни одна стратегия не гарантирует прибыль. Перед заключением реальных сделок тестируйте ботов в демо-аккаунте и не вкладывайте в торговлю больше, чем готовы потерять.