Журналисты узнали о продаже GBTC на $908 млн из конкурсной массы FTX

Проходящая через процедуру банкротства FTX избавилась от 22,3 млн акций GBTC стоимостью ~$908 млн (по состоянию на 11 января). Об этом CoinDesk сообщили осведомленные источники.

Позиция FTX в GBTC оценивалась в $597 млн по состоянию на 25 октября 2023 года. Как и остальные владельцы актива, текущее руководство платформы смогло извлечь выгоду из нейтрализации дисконта к NAV.

По данным CoinDesk, после положительного решения SEC по ETF инвесторы избавились от биржевого фонда Grayscale на базе цифрового золота на сумму свыше $2 млрд.

В издании предположили, что после завершения процесса ликвидации давление со стороны продавцов на биткоин должно ослабнуть.

«Ожесточенная игра»

Вечером 18 января курс первой криптовалюты провалил уровень $42 000. Опрошенные эксперты назвали в качестве одной из причин негативной динамики фиксацию прибыли по GBTC от Grayscale. 

22 января котировки цифрового золота продолжили коррекцию, дойдя до отметок начала декабря — ниже $40 000.

С момента одобрения 11 заявок на спотовый биткоин-ETF в США, в числе которых и преобразованный из траста GBTC, цена первой криптовалюты подешевела примерно на 13% — от отметок в районе $46 000 до текущих значений. 

Согласно Greeks.live, данные по опционам отражают наличие определенного количества краткосрочных панических ордеров на рынке. Эксперты отметили сбалансированность длинных и коротких позиций и назвали происходящее «ожесточенной игрой».

Bitcoin fell below the $40,000 as short-term IVs recovered. Overall VRP(volatility risk premium) has risen, and the Skew curve is skewed towards put options.
The above option data reflects the existence of a certain number of short-term panic orders in the market, the market… pic.twitter.com/D5wnuhSWz2

— Greeks.live (@GreeksLive) January 23, 2024

Аналитик ali_charts призвал взвешенно относиться к происходящим событиям, намекая на среднесрочный позитивный характер влияния запуска биткоин-ETF.

Excluding @Grayscale, all #Bitcoin ETF issuers have collectively acquired over 86,320 $BTC at an average price of $42,000 — totaling a massive $3.63 billion investment.

Do you think these seasoned institutions really bought at the top? This level of institutional investment… pic.twitter.com/kwB2BIPZ8e

— Ali (@ali_charts) January 22, 2024

«Исключая Grayscale, все эмитенты ETF коллективно приобрели более 86 320 BTC по средней цене $42 000 на сумму $3,63 млрд. Как вы думаете, учреждения действительно купили на самом верху? Такой уровень институциональных инвестиций предполагает стратегическую, долгосрочную перспективу, а не покупку на пиках», — пояснил он.

По расчетам специалиста, биткоин-киты за последние две недели продали 70 000 BTC (~$3 млрд).

#Bitcoin whales have sold around 70,000 $BTC over the past two weeks, worth around $3 billion! pic.twitter.com/1yaeIrmkRc

— Ali (@ali_charts) January 23, 2024

Согласно Lookonchain, часть средств от продаж GBTC перенаправляется в конкурирующие ETF с более низкими комиссиями. Так, продукт от BlackRock, iShares Bitcoin Trust, получил 4808 BTC (~$194,4 млн) от Coinbase Prime и в настоящее время владеет 33 431 BTC (~$1,33 млрд).

BlackRock’s spot Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust, received 4,808 BTC (approximately $194.4 million) from Coinbase Prime and currently holds 33,431 BTC (approximately $1.33 billion), according to Lookonchain. https://t.co/chB1iRFkjo

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 23, 2024

Давление на GBTC не ослабевает. Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт посетовал, что отток средств из инструмента ускорился.

Woof. BAD day for #Bitcoin ETFs overall in the Cointucky Derby. $GBTC saw over $640 million flow out today. Outflows aren't slowing — they're picking up. This is the largest outflow yet for GBTC. Total out so far is $3.45 Billion. (Don't have BlackRock data yet) pic.twitter.com/jNOyiTADVq

— James Seyffart (@JSeyff) January 23, 2024

«Плохой день. Сегодня вывели более $640 млн. Отток не замедляется, а увеличивается. Это самый крупный для GBTC [с момента одобрения ETF]. Общая сумма на данный момент составляет $3,45 млрд», — подсчитал он.

Напомним, CEO Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что большинство инвесторов, которые ликвидируют позиции в GBTC, направят средства в аналогичные инструменты, что нейтрализует текущую слабость первой криптовалюты.

Ранее глава Grayscale Майкл Сонненшайн предрек крах большинства продуктов. По его мнению, только «два или три биржевых фонда, возможно, получат некоторую критическую массу».